平成２６年度
決算報告
監査報告
目次
平成２６年度
決算報告
社会福祉法人
相楽福祉会
貸借対照表
１
資金収支計算書
３
事業活動収支計算書
４
＜内訳表＞
資金収支決算内訳表
５
事業活動収支内訳表
１２
社会福祉法人 相楽福祉会
（単位 ： 円）
増減
増減
流動資産
152,044,629
147,796,908
4,247,721
流動負債
13,964,345
40,154,433
△ 26,190,088
2
現金預金
68,374,094
49,714,103
18,659,991
193短期運営資金借入金
0
20,000,000
△ 20,000,000
127
未収金
78,942,324
94,018,429
△ 15,076,105
194未払金
7,512,257
12,745,450
△ 5,233,193
129
立替金
894,549
823,390
71,159
195預り金
6,399,478
7,206,458
△ 806,980
130
前払金
1,507,439
1,916,986
△ 409,547
196前受金
0
72,500
△ 72,500
131
短期貸付金
0
0
0
197仮受金
52,610
130,025
△ 77,415
132
仮払金
2,326,223
1,324,000
1,002,223
0
固定負債
113,631,721
163,600,173
△ 49,968,452
固定資産
505,094,705
535,270,157
△ 30,175,452
221設備資金借入金
61,898,000
68,152,000
△ 6,254,000
基本財産
416,063,897
439,865,933
△ 23,802,036
222長期運営資金借入金
0
50,000,000
△ 50,000,000
151
建物
415,063,897
438,865,933
△ 23,802,036
224共済会退職給与引当金
45,490,971
45,448,173
42,798
153
基本財産特定預金
1,000,000
1,000,000
0
225リース債務
6,242,750
0
6,242,750
127,596,066
203,754,606
△ 76,158,540
その他の固定資産
89,030,808
95,404,224
△ 6,373,416
156
建物及び付属設備
11,075,885
7,951,118
3,124,767
157
構築物
1,127,523
1,281,515
△ 153,992
基本金
205,325,426
155,325,426
50,000,000
158
機械及び装置
5,678,932
6,442,669
△ 763,737
241基本金
205,325,426
155,325,426
50,000,000
159
車輌運搬具
2,857,109
4,322,025
△ 1,464,916
国庫補助金等特別積立金
217,387,619
235,790,722
△ 18,403,103
160
器具及び備品
5,289,441
7,322,472
△ 2,033,031
271 国庫補助金等特別積立金217,387,619
235,790,722
△ 18,403,103
162
建設仮勘定
0
0
0
その他の積立金
10,100,000
16,100,000
△ 6,000,000
163
権利
5,094,348
4,664,348
430,000
281人件費積立金
0
0
0
165
長期貸付金
0
0
0
282修繕積立金
0
0
0
170
長期前払費用
546,350
0
546,350
283備品等購入積立金
0
0
0
171
人件費積立預金
0
0
0
工賃変動積立金
0
1,000,000
△ 1,000,000
172
修繕費積立預金
0
0
0
設備等整備積立金
0
5,000,000
△ 5,000,000
173
備品等購入積立預金
0
0
0
285移行時特別積立金
10,100,000
10,100,000
0
113002
工賃変動積立預金
0
1,000,000
△ 1,000,000
次期繰越活動収支差額
96,730,223
72,096,311
24,633,912
113003
設備等整備積立預金
0
5,000,000
△ 5,000,000
300前期繰越活動収支差額
72,096,311
83,132,397
△ 11,036,086
175
移行時特別積立預金
10,100,000
10,100,000
0
22
当期活動収支差額
24,633,912
△ 11,036,086
35,669,998
180
その他の固定資産
47,261,220
47,320,077
△ 58,857
529,543,268
479,312,459
50,230,809
657,139,334
683,067,065
△ 25,927,731
657,139,334
683,067,065
△ 25,927,731
脚注
１．減価償却費の累計額
382,548,311
２．徴収不能引当金の額
0
負債の部合計
純資産の部
純資産の部
資産の部合計
負債及び純資産の部合計
平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末
貸借対照表
（平成27年3月31日現在）
資産の部
負債の部
注記
１．重要な会計方針
(1) 貯蔵品の評価方法
総平均法
(2) 有価証券の評価方法
移動平均法
(3) 退職給与引当金の計上基準
退職金の要支給額は、(財)民間社会福祉施設職員共済会の退職給付債務当年度発生額を
退職給与引当金に計上しています。
２．重要な会計方針の変更
エコ・クリーン相楽
工賃変動、施設等整備目的の積立金 もともと普通預金に資金があり、固定資産から流動資産に変更。
３．基本財産の増加
該当事項なし
４．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩
基本金取崩額
国庫補助金等特別積立金
18,403,103
基本財産等国庫補助金減価償却分
５．担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産 建物
247,019,994
相楽デイセンター、はぜ相朋舎、ほうその相朋舎
担保にしている債務の種類及び金額
設備資金借入金
61,898,000
独立行政法人福祉医療機構
社会福祉法人 相楽福祉会
単位 ： 円
決算
補正予算
増減
備考
《授産事業活動収支の部》
《授産事業活動収入》
授産事業収入
32,460,758
29,634,000
2,826,758
32,460,758
29,634,000
2,826,758
《授産事業支出》
授産事業支出
29,423,051
28,577,000
846,051
29,423,051
28,577,000
846,051
3,037,707
1,057,000
1,980,707
《福祉事業活動収支の部》
《福祉事業活動収入》
自立支援事業収入
383,077,276
382,555,000
522,276
委託料収入
11,301,600
11,260,000
41,600
利用料収入
30,848,490
30,867,000
△ 18,510
事業収入
0
0
0
経常経費補助金収入
8,155,310
7,810,000
345,310
寄附金収入
3,399,000
3,324,000
75,000
雑収入
10,175,932
10,184,000
△ 8,068
借入金利息補助金収入
868,988
869,000
△ 12
受取利息配当金収入
15,080
9,000
6,080
会計単位間繰入金収入
11,835,451
11,204,000
631,451
経理区分間繰入金収入
44,697,427
42,125,000
2,572,427
福祉事業収入計
504,374,554
500,207,000
4,167,554
《福祉事業支出》
人件費支出
310,815,291
310,911,000
△ 95,709
事務費支出
57,954,945
56,975,000
979,945
事業費支出
50,632,528
50,580,000
52,528
借入金利息支出
1,016,638
1,018,000
△ 1,362
会計単位間繰入金支出
11,835,451
11,204,000
631,451
経理区分間繰入金支出
44,697,427
42,125,000
2,572,427
476,952,280
472,813,000
4,139,280
27,422,274
27,394,000
28,274
《施設整備等収支の部》
《施設整備等収入》
施設整備等補助金収入
256,662
257,000
△ 338
施設整備等寄附金収入
670,000
600,000
70,000
固定資産売却収入
340,000
340,000
0
1,266,662
1,197,000
69,662
《施設整備等支出》
固定資産取得支出
4,495,740
4,496,000
△ 260
施設整備等支出計
4,495,740
4,496,000
△ 260
△ 3,229,078
△ 3,299,000
69,922
《財務活動収支の部》
《財務収入》
借入金収入
0
0
0
借入金元金償還補助金収入
3,921,080
3,921,000
80
積立預金取崩収入
0
0
0
その他の収入
61,195,504
60,760,000
435,504
65,116,584
64,681,000
435,584
《財務支出》
借入金元金償還金支出
56,254,000
56,254,000
0
積立預金積立支出
0
0
0
その他の支出
5,655,678
5,681,000
△ 25,322
流動資産評価減等資金減少額等
0
0
0
61,909,678
61,935,000
△ 25,322
3,206,906
2,746,000
460,906
598
0
30,437,809
27,898,000
2,539,809
600
前期末支払資金残高
107,642,475
107,642,000
475
当期末支払資金残高
138,080,284
135,540,000
2,540,284
予備費
当期資金収支差額合計
授 産 事 業 活 動 に よ る 収 支
収
入
授産事業収入計
支
出
授産事業支出計
授産事業活動資金収支差額
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
収
入
施設整備等収入計
支
出
施設整備等資金収支差額
財
務
活
動
に
よ
る
収
支
収
入
財務収入計
支
出
財務支出計
財務活動資金収支差額
資金収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
勘定科目
福
祉
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
収
入
支
出
福祉事業支出計
社会福祉法人 相楽福祉会
単位 ： 円
決算 相楽作業所 相楽ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ 心 ていすと エコ・クリーン相楽
授産事業収入 32,460,758 4,586,092 8,803,991 6,323,945 776,958 11,969,772
301001
陶芸事業収入 1,720,929 1,720,929 0 0 0 0
301002
創作事業収入 17,390 17,390 0 0 0 0
301003
箱事業収入 167,135 167,135 0 0 0 0
301004
EMぼかし事業収入 180,400 180,400 0 0 0 0
301006
染め織り事業収入 252,770 0 252,770 0 0 0
301007
下請け事業収入 90,035 0 90,035 0 0 0
301008
紙すき事業収入 128,468 0 128,468 0 0 0
301009
パン事業収入 13,445,426 0 7,304,081 6,141,345 0 0
301010
喫茶事業収入 228,758 0 228,758 0 0 0
301011
カレンダー事業収入 1,336,000 686,000 650,000 0 0 0
301012
花工芸事業収入 149,460 0 149,460 0 0 0
301013
材料焼成事業収入 1,004,381 1,004,381 0 0 0 0
301014
販売手数料事業収入 10,454 0 0 10,454 0 0
301015
チョコレート等販売事業収入 587,221 587,221 0 0 0 0
301022
自販機売上事業収入 170,416 0 0 170,416 0 0
301024
心縫製品事業収入 0 0 0 0 0 0
301032
ていすと作業事業収入 776,936 0 0 0 776,936 0
301034
レザー製品事業収入 0 0 0 0 0 0
301041
エコ事業収入 11,963,533 0 0 0 0 11,963,533
308 その他の授産事業収入 222,102 222,102 0 0 0 0
301099
雑収入 8,944 534 419 1,730 22 6,239
32,460,758 4,586,092 8,803,991 6,323,945 776,958 11,969,772
材料費計 7,509,526 379,452 3,560,841 3,406,163 163,070 0
331001
陶芸事業支出 28,287 28,287 0 0 0 0
331002
創作事業支出 5,810 5,810 0 0 0 0
331003
箱事業支出 67,068 67,068 0 0 0 0
331004
EMぼかし事業支出 72,336 72,336 0 0 0 0
331007
染め織り事業支出 46,028 0 46,028 0 0 0
331008
紙すき事業支出 60,315 0 60,315 0 0 0
331009
パン事業支出 6,450,789 0 3,044,626 3,406,163 0 0
331010
喫茶事業支出 114,552 0 114,552 0 0 0
331011
カレンダー事業支出 408,007 204,004 204,003 0 0 0
331012
下請け事業支出 0 0 0 0 0 0
331013
花工芸事業支出 91,317 0 91,317 0 0 0
331021
心事業支出 0 0 0 0 0 0
331031
ていすと事業支出 163,070 0 0 0 163,070 0
その他の授産事業支出 1,947 1,947 0 0 0 0
労務費計 17,413,154 1,871,640 3,008,650 2,332,405 437,560 9,762,899
333 利用者工賃 9,334,120 1,681,640 2,098,650 1,123,600 437,560 3,992,670
334
指導員給与 4,557,174 0 0 1,008,805 0 3,548,369
336
利用者手当 3,521,860 190,000 910,000 200,000 0 2,221,860
経費計 4,500,371 526,238 1,056,484 779,500 11,125 2,127,024
340 旅費交通費 0 0 0 0 0 0
341 器具什器費 151,289 1,213 0 0 0 150,076
342
消耗品費 395,404 50,730 545 255,728 0 88,401
343
印刷製本費 0 0 0 0 0 0
344 水道光熱費 1,569,482 311,937 910,083 332,859 0 14,603
345 燃料費 574,779 0 0 0 0 574,779
346
修繕費 131,584 0 7,560 80,784 0 43,240
347
通信運搬費 14,958 4,312 0 0 0 10,646
351 賃借料 756,000 0 0 0 0 756,000
353 租税公課 582,000 60,000 122,500 84,125 11,125 304,250
356 業務委託費 75,323 0 0 0 0 75,323
355 手数料 97,206 77,416 1,296 15,794 0 2,700
360
雑費 152,346 20,630 14,500 10,210 0 107,006
29,423,051 2,777,330 7,625,975 6,518,068 611,755 11,889,923
3,037,707 1,808,762 1,178,016 △ 194,123 165,203 79,849
15,461,851 1,277,677 2,128,993 2,784,239 118,110 9,152,832
18,499,558 3,086,439 3,307,009 2,590,116 283,313 9,232,681
授 産 事 業 活 動 に よ る 収 支
収 入
支 出
授産事業収入計
当期末支払資金残高 前期末支払資金残高 授産事業支出計 《授産事業支出》
資金収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
授産事業活動資金収支差額 科目
社会福祉法人 相楽福祉会 単位 ： 円
決算 相楽作業所
相楽 ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ
精華地域活動ｾﾝﾀｰ 「心｣
( ク リエイ テ ィブスペース) ていすと
エコ・ク リーン相楽
《福祉事業活動収支の部》 《福祉事業活動収入》
自立支援事業収入 383,077,276 102,547,251 113,140,365 17,995,514 19,372,136 17,566,659 介護給付費収入 293,350,957 102,547,251 113,140,365 17,995,514 19,372,136 16,030,177
381 介護等給付費収入 293,350,957 102,547,251 113,140,365 17,995,514 19,372,136 16,030,177
訓練等給付費収入 71,787,341 0 0 0 0 1,536,482
384 訓練等給付費収入 71,787,341 0 0 0 0 1,536,482
地域生活支援事業収入 7,993,770 0 0 0 0 0
387 地域生活支援事業収入 7,937,027 0 0 0 0 0
388 地域生活利用者負担金収入 56,743 0 0 0 0 0
特定障害者特別給付費 3,050,000 0 0 0 0 0
391 特定障害者特別給付費 3,050,000 0 0 0 0 0
計画相談支援給付費 6,895,208 0 0 0 0 0
392 計画相談支援給付費 6,895,208 0 0 0 0 0
委託料収入 11,301,600 0 0 0 0 0
398 委託料収入 11,301,600 0 0 0 0 0 利用料収入 30,848,490 2,465,430 2,738,850 668,670 570,840 0
399 利用料収入 30,848,490 2,465,430 2,738,850 668,670 570,840 0 経常経費補助金収入 8,155,310 1,171,080 164,523 161,530 185,890 216,649
411 経常経費補助金収入 8,155,310 1,171,080 164,523 161,530 185,890 216,649 寄附金収入 3,399,000 1,350,000 1,570,000 50,000 330,000 0
412 寄附金収入 3,399,000 1,350,000 1,570,000 50,000 330,000 0 雑収入 10,175,932 4,877,267 2,671,008 45,600 1,800 18,420
413 雑収入 10,175,932 4,877,267 2,671,008 45,600 1,800 18,420
借入金利息補助金収入 868,988 0 347,600 0 0 0
414 借入金利息補助金収入 868,988 0 347,600 0 0 0 受取利息配当金収入 15,080 920 918 358 356 348
415 受取利息配当金収入 15,080 920 918 358 356 348 会計単位間繰入金収入 11,835,451 4,700,000 2,000,000 279,619 0 0
418 会計単位間繰入金収入 11,835,451 4,700,000 2,000,000 279,619 0 0 経理区分間繰入金収入 44,697,427 10,800,000 0 1,200,000 0 0
419 経理区分間繰入金収入 44,697,427 10,800,000 0 1,200,000 0 0 福祉事業収入計 504,374,554 127,911,948 122,633,264 20,401,291 20,461,022 17,802,076 《福祉事業支出》
人件費支出 310,815,291 98,171,709 86,308,950 13,889,171 11,844,495 9,164,549
432 職員俸給 155,167,599 49,498,680 44,297,500 8,945,985 8,484,000 5,398,800
433 職員諸手当 52,023,156 16,256,114 15,014,556 2,914,902 1,766,011 2,070,750
434 非常勤職員給与 61,231,737 18,937,985 16,179,462 0 0 0
435 退職金 5,195,504 1,937,792 436,626 229,809 0 0
437 法定福利費 37,197,295 11,541,138 10,380,806 1,798,475 1,594,484 1,694,999 事務費支出 57,954,945 12,471,830 9,283,018 2,999,832 3,442,722 3,695,300
441 福利厚生費 4,414,308 1,433,015 1,292,067 198,000 171,345 164,142
442 旅費交通費 130,862 11,720 58,912 10,010 0 0
443 研修費 207,921 62,642 99,779 22,500 2,000 3,000
444 消耗品費 862,582 285,833 226,105 21,501 33,738 19,554
445 器具什器費 505,991 43,014 32,052 75,276 176,447 5,739
446 印刷製本費 405,371 97,394 94,181 0 21,816 32,400
447 水道光熱費 3,057,194 1,600,391 739,180 86,223 283,856 189,461
448 燃料費 144,173 0 0 0 0 0
449 修繕費 4,678,996 1,624,322 1,806,622 71,650 166,968 309,162
450 通信運搬費 2,452,219 393,217 455,019 255,112 103,162 107,092
453 業務委託費 21,084,231 1,247,970 2,105,174 194,850 158,489 222,828
454 手数料 317,916 65,264 55,863 30,805 17,163 50,362
455 損害保険料 2,455,221 532,592 565,770 106,225 55,282 156,994
456 賃借料 13,249,419 3,629,836 457,500 1,853,100 2,219,700 2,354,760
457 租税公課 278,314 5,050 98,876 37,288 0 54,800
464 雑損失 1,100 0 0 0 0 0
465 雑費 3,709,127 1,439,570 1,195,918 37,292 32,756 25,006 事業費支出 50,632,528 12,093,745 13,203,849 1,262,506 1,206,836 772,705
466 給食費 25,301,151 7,699,563 7,338,373 1,108,800 959,311 422,930
467 保健衛生費 992,060 307,416 432,349 78,589 61,260 27,812
469 教養娯楽費 415,514 69,699 81,577 0 28,699 109,970
471 水道光熱費 12,105,652 2,133,820 2,956,741 0 0 12,843
472 燃料費 3,154,951 1,540,832 1,614,119 0 0 0
473 消耗品費 1,069,135 0 31,562 0 47,107 0
474 器具什器費 351,777 0 195,466 0 2,430 0
475 賃借料 4,135,000 0 0 0 0 0
476 指導訓練費 1,273,921 342,415 553,662 75,117 103,577 199,150
477 修繕費 678,147 0 0 0 0 0
481 業務委託費 935,290 0 0 0 0 0
482 手数料 15,984 0 0 0 0 0
484 雑費 203,946 0 0 0 4,452 0 借入金利息支出 1,016,638 122,650 347,600 0 0 0
485 借入金利息支出 1,016,638 122,650 347,600 0 0 0 会計単位間繰入金支出 11,835,451 0 4,400,000 0 200,000 200,000
488 会計単位間繰入金支出 11,835,451 0 4,400,000 0 200,000 200,000 経理区分間繰入金支出 44,697,427 0 7,600,000 0 2,800,000 1,600,000
489 経理区分間繰入金支出 44,697,427 0 7,600,000 0 2,800,000 1,600,000
476,952,280 122,859,934 121,143,417 18,151,509 19,494,053 15,432,554 27,422,274 5,052,014 1,489,847 2,249,782 966,969 2,369,522
福祉事業活動資金収支差額 福
祉 事 業 活 動 に よ る 収 支
勘定科目
支 出 収 入
福祉事業支出計
授産事業特別会計
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人 相楽福祉会 単位 ： 円
決算 相楽作業所
相楽 ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ
精華地域活動ｾﾝﾀｰ 「心｣
( ク リエイ テ ィブスペース) ていすと
エコ・ク リーン相楽
勘定科目
授産事業特別会計
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
資金収支決算内訳表
《施設整備等収支の部》 《施設整備等収入》
施設整備等補助金収入 256,662 0 0 0 0 118,084
502 設備整備補助金収入 256,662 0 0 0 0 118,084
施設整備等寄附金収入 670,000 0 0 0 0 0
503 施設整備等寄附金収入 670,000 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 340,000 0 0 0 0 0
510 権利売却収入 340,000 0 0 0 0 0
1,266,662 0 0 0 0 118,084
《施設整備等支出》
固定資産取得支出 4,495,740 1,586,050 584,800 0 0 121,824
521 器具及び備品取得支出 1,564,490 334,800 334,800 0 0 121,824
524 機械及び装置取得支出 250,000 0 250,000 0 0 0
526 権利取得支出 1,020,000 0 0 0 0 0
527 構築物取得支出 410,000 0 0 0 0 0
528 建物付属設備取得支出 1,251,250 1,251,250 0 0 0 0
施設整備等支出計 4,495,740 1,586,050 584,800 0 0 121,824 △ 3,229,078 △ 1,586,050 △ 584,800 0 0 △ 3,740 《財務活動収支の部》
《財務収入》
借入金収入 0 0 0 0 0 0
借入金元金償還補助金収入 3,921,080 0 3,921,080 0 0 0
544 借入金元金償還補助金収入 3,921,080 0 3,921,080 0 0 0
積立預金取崩収入 0 0 0 0 0 0
その他の収入 61,195,504 1,937,792 436,626 229,809 0 6,000,000
552 退職共済給付金収入 5,195,504 1,937,792 436,626 229,809 0 0
555 長期運営資金償還寄付金収入 50,000,000 0 0 0 0 0
560 その他の流動資産増加額 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000
65,116,584 1,937,792 4,357,706 229,809 0 6,000,000
《財務支出》
借入金元金償還金支出 56,254,000 0 3,950,000 0 0 0
561 設備資金借入金償還金支出 6,254,000 0 3,950,000 0 0 0
562 長期運営資金借入金償還金支出 50,000,000 0 0 0 0 0
積立預金積立支出 0 0 0 0 0 0
その他の支出 5,655,678 1,858,732 1,557,883 275,708 258,012 236,064
572 退職共済預け金支出 5,655,678 1,858,732 1,557,883 275,708 258,012 236,064
流動資産評価減等資金減少額等 0 0 0 0 0 0
61,909,678 1,858,732 5,507,883 275,708 258,012 236,064 3,206,906 79,060 △ 1,150,177 △ 45,899 △ 258,012 5,763,936
598 0
30,437,809 5,353,786 932,886 2,009,760 874,160 8,209,567
600前期末支払資金残高 107,642,475 19,635,501 23,927,057 6,310,472 5,005,237 12,612,727 当期末支払資金残高 138,080,284 24,989,287 24,859,943 8,320,232 5,879,397 20,822,294 当期資金収支差額合計
予備費 支
出
支 出 収 入
財務支出計 財務活動資金収支差額
財務収入計 財
務 活 動 に よ る 収 支
施設整備等資金収支差額 施設整備等収入計 収
社会福祉法人 相楽福祉会
《福祉事業活動収支の部》 《福祉事業活動収入》 自立支援事業収入
介護給付費収入
381 介護等給付費収入
訓練等給付費収入
384 訓練等給付費収入
地域生活支援事業収入
387 地域生活支援事業収入
388 地域生活利用者負担金収入
特定障害者特別給付費
391 特定障害者特別給付費
計画相談支援給付費
392 計画相談支援給付費
委託料収入
398 委託料収入
利用料収入
399 利用料収入
経常経費補助金収入
411 経常経費補助金収入
寄附金収入
412 寄附金収入
雑収入
413 雑収入
借入金利息補助金収入
414 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
415 受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
418 会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
419 経理区分間繰入金収入
福祉事業収入計 《福祉事業支出》
人件費支出
432 職員俸給
433 職員諸手当
434 非常勤職員給与
435 退職金
437 法定福利費
事務費支出
441 福利厚生費
442 旅費交通費
443 研修費
444 消耗品費
445 器具什器費
446 印刷製本費
447 水道光熱費
448 燃料費
449 修繕費
450 通信運搬費
453 業務委託費
454 手数料
455 損害保険料
456 賃借料
457 租税公課
464 雑損失
465 雑費
事業費支出
466 給食費
467 保健衛生費
469 教養娯楽費
471 水道光熱費
472 燃料費
473 消耗品費
474 器具什器費
475 賃借料
476 指導訓練費
477 修繕費
481 業務委託費
482 手数料
484 雑費
借入金利息支出
485 借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
488 会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
489 経理区分間繰入金支出
福祉事業活動資金収支差額 福
祉 事 業 活 動 に よ る 収 支
勘定科目
支 出 収 入
福祉事業支出計
単位 ： 円
本部
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ 事業
ｼｮｰﾄｽﾃｲ 事業
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 事務費
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 事業費
相談支援事業
0 18,236,859 14,022,425 70,250,859 3,050,000 6,895,208
0 15,672,129 8,593,385 0 0 0 0 15,672,129 8,593,385 0 0 0 0 0 0 70,250,859 0 0 0 0 0 70,250,859 0 0 0 2,564,730 5,429,040 0 0 0 0 2,544,727 5,392,300 0 0 0 0 20,003 36,740 0 0 0 0 0 0 0 3,050,000 0 0 0 0 0 3,050,000 0 0 0 0 0 0 6,895,208
0 0 0 0 0 6,895,208
0 0 0 0 0 11,301,600
0 0 0 0 0 11,301,600
0 0 703,700 0 21,843,900 0 0 0 703,700 0 21,843,900 0 0 0 265,238 0 0 5,000,000
0 0 265,238 0 0 5,000,000 99,000 0 0 0 0 0
99,000 0 0 0 0 0
316,731 0 152,426 7,000 2,080,880 4,800 316,731 0 152,426 7,000 2,080,880 4,800
0 0 0 521,388 0 0 0 0 0 521,388 0 0
6,333 269 210 717 3,975 554 6,333 269 210 717 3,975 554 4,855,832 0 0 0 0 0
4,855,832 0 0 0 0 0
22,193,427 4,300,000 0 6,204,000 0 0
22,193,427 4,300,000 0 6,204,000 0 0
27,471,323 22,537,128 15,143,999 76,983,964 26,978,755 23,202,162 3,708,964 17,272,169 1,768,694 57,126,463 0 11,560,127 1,248,000 9,092,600 0 21,603,300 0 6,598,734 78,000 2,612,192 0 9,129,324 0 2,181,307 2,185,560 3,160,773 1,690,459 18,056,528 0 1,020,970
0 152,760 0 2,116,930 0 321,587 197,404 2,253,844 78,235 6,220,381 0 1,437,529 2,455,286 804,465 2,731,720 15,515,628 85,000 3,782,054
0 288,561 3,174 726,204 0 137,800
0 2,800 0 13,020 0 34,400
0 12,000 0 5,000 0 1,000 35,386 37,282 31,739 87,366 0 84,078 13,960 0 0 149,870 0 9,633
0 32,400 0 18,144 0 109,036
0 0 0 0 0 158,083
0 50 0 81,666 0 62,457
0 0 257,040 443,232 0 0
71,790 19,599 190,215 517,959 0 339,054 1,545,871 59,400 2,072,757 12,603,100 0 873,792 66,867 864 9,444 11,338 0 9,946 56,200 96,090 143,076 627,514 0 51,328
0 226,800 15,768 86,900 85,000 1,699,115 11,900 0 200 50,200 0 20,000
0 0 0 1,100 0 0
653,312 28,619 8,307 93,015 0 192,332
0 0 2,249,695 0 19,843,192 0 0 0 354,944 0 7,417,230 0 0 0 370 0 84,264 0 0 0 0 0 125,569 0 0 0 1,816,314 0 5,185,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,493 0 923,973 0 0 0 11,574 0 142,307 0 0 0 0 0 4,135,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678,147 0 0 0 0 0 935,290 0 0 0 0 0 15,984 0 0 0 0 0 199,494 0
25,000 0 0 521,388 0 0
25,000 0 0 521,388 0 0 0 1,200,000 1,000,000 0 0 3,000,000
0 1,200,000 1,000,000 0 0 3,000,000
0 2,900,000 8,700,000 15,325,000 2,304,000 3,000,000
0 2,900,000 8,700,000 15,325,000 2,304,000 3,000,000 6,189,250 22,176,634 16,450,109 88,488,479 22,232,192 21,342,181 21,282,073 360,494 △ 1,306,110 △ 11,504,515 4,746,563 1,859,981
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
一般会計社会福祉法人 相楽福祉会
勘定科目
《施設整備等収支の部》 《施設整備等収入》
施設整備等補助金収入
502 設備整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
503 施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
510 権利売却収入
《施設整備等支出》 固定資産取得支出
521 器具及び備品取得支出
524 機械及び装置取得支出
526 権利取得支出
527 構築物取得支出
528 建物付属設備取得支出
施設整備等支出計
《財務活動収支の部》 《財務収入》
借入金収入 借入金元金償還補助金収入
544 借入金元金償還補助金収入
積立預金取崩収入 その他の収入
552 退職共済給付金収入
555 長期運営資金償還寄付金収入
560 その他の流動資産増加額
《財務支出》
借入金元金償還金支出
561 設備資金借入金償還金支出
562 長期運営資金借入金償還金支出
積立預金積立支出 その他の支出
572 退職共済預け金支出
流動資産評価減等資金減少額等
598
600前期末支払資金残高
当期末支払資金残高 当期資金収支差額合計 予備費 支
出
支 出 収 入
財務支出計 財務活動資金収支差額
財務収入計 財
務 活 動 に よ る 収 支
施設整備等資金収支差額 施設整備等収入計 収
入 施 設 整 備 等 に よ る 収 支
単位 ： 円
本部
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ 事業
ｼｮｰﾄｽﾃｲ 事業
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 事務費
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 事業費
相談支援事業
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
一般会計
資金収支決算内訳表
0 0 138,578 0 0 0 0 0 138,578 0 0 0 0 0 0 670,000 0 0 0 0 0 670,000 0 0 0 0 0 0 340,000 0 0 0 0 0 340,000 0
0 0 138,578 670,000 340,000 0
0 334,800 142,400 1,705,866 20,000 0 0 334,800 142,400 295,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 20,000 0 0 0 0 410,000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 334,800 142,400 1,705,866 20,000 0 0 △ 334,800 △ 3,822 △ 1,035,866 320,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50,000,000 152,760 0 2,116,930 0 321,587
0 152,760 0 2,116,930 0 321,587 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50,000,000 152,760 0 2,116,930 0 321,587 50,000,000 0 0 2,304,000 0 0 0 0 0 2,304,000 0 0
50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346,616 0 874,100 0 248,563
0 346,616 0 874,100 0 248,563
0 0 0 0 0 0
50,000,000 346,616 0 3,178,100 0 248,563 0 △ 193,856 0 △ 1,061,170 0 73,024
21,282,073 △ 168,162 △ 1,309,932 △ 13,601,551 5,066,563 1,933,005 △ 20,244,368 3,729,241 3,641,279 24,515,645 19,871,029 7,340,337
社会福祉法人 相楽福祉会
《福祉事業活動収支の部》 《福祉事業活動収入》 自立支援事業収入
介護給付費収入
381 介護等給付費収入
訓練等給付費収入
384 訓練等給付費収入
地域生活支援事業収入
387 地域生活支援事業収入
388 地域生活利用者負担金収入
特定障害者特別給付費
391 特定障害者特別給付費
計画相談支援給付費
392 計画相談支援給付費
委託料収入
398 委託料収入
利用料収入
399 利用料収入
経常経費補助金収入
411 経常経費補助金収入
寄附金収入
412 寄附金収入
雑収入
413 雑収入
借入金利息補助金収入
414 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
415 受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
418 会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
419 経理区分間繰入金収入
福祉事業収入計 《福祉事業支出》
人件費支出
432 職員俸給
433 職員諸手当
434 非常勤職員給与
435 退職金
437 法定福利費
事務費支出
441 福利厚生費
442 旅費交通費
443 研修費
444 消耗品費
445 器具什器費
446 印刷製本費
447 水道光熱費
448 燃料費
449 修繕費
450 通信運搬費
453 業務委託費
454 手数料
455 損害保険料
456 賃借料
457 租税公課
464 雑損失
465 雑費
事業費支出
466 給食費
467 保健衛生費
469 教養娯楽費
471 水道光熱費
472 燃料費
473 消耗品費
474 器具什器費
475 賃借料
476 指導訓練費
477 修繕費
481 業務委託費
482 手数料
484 雑費
借入金利息支出
485 借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
488 会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
489 経理区分間繰入金支出
福祉事業活動資金収支差額 福
祉 事 業 活 動 に よ る 収 支
勘定科目
支 出 収 入
福祉事業支出計
単位 ： 円 公益事業特別会計
心 ショートステイ
ていすと ｼｮｰﾄｽﾃｲ
移送ｻｰﾋﾞｽ 事業
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 養成事業
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,857,100 0 0 0 1,857,100 0 0 0 990,400 0 0 0 990,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 14 79 0
29 14 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 14 2,847,579 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,150 0 0 0 620,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279,619 0 1,500,000 55,832 279,619 0 1,500,000 55,832
0 68,427 400,000 0 0 68,427 400,000 0
279,619 68,427 2,588,090 55,832
△ 279,590 △ 68,413 259,489 △ 55,832
資金収支決算内訳表
社会福祉法人 相楽福祉会
勘定科目
《施設整備等収支の部》 《施設整備等収入》
施設整備等補助金収入
502 設備整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
503 施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
510 権利売却収入
《施設整備等支出》 固定資産取得支出
521 器具及び備品取得支出
524 機械及び装置取得支出
526 権利取得支出
527 構築物取得支出
528 建物付属設備取得支出
施設整備等支出計
《財務活動収支の部》 《財務収入》
借入金収入 借入金元金償還補助金収入
544 借入金元金償還補助金収入
積立預金取崩収入 その他の収入
552 退職共済給付金収入
555 長期運営資金償還寄付金収入
560 その他の流動資産増加額
《財務支出》
借入金元金償還金支出
561 設備資金借入金償還金支出
562 長期運営資金借入金償還金支出
積立預金積立支出 その他の支出
572 退職共済預け金支出
流動資産評価減等資金減少額等
598
600前期末支払資金残高
当期末支払資金残高 当期資金収支差額合計 予備費 支
出
支 出 収 入
財務支出計 財務活動資金収支差額
財務収入計 財
務 活 動 に よ る 収 支
施設整備等資金収支差額 施設整備等収入計 収
入 施 設 整 備 等 に よ る 収 支
単位 ： 円 公益事業特別会計
心 ショートステイ
ていすと ｼｮｰﾄｽﾃｲ
移送ｻｰﾋﾞｽ 事業
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 養成事業
資金収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
一般会計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
△ 279,590 △ 68,413 259,489 △ 55,832
社会福祉法人 相楽福祉会
単位 ： 円
本年度決算
前年度決算
増減
備考
《授産事業活動収支の部》
《授産事業活動収入》
授産事業収入
32,460,758
31,156,842
1,303,916
32,460,758
31,156,842
1,303,916
《授産事業支出》
授産事業支出
29,465,239
29,430,696
34,543
29,465,239
29,430,696
34,543
2,995,519
1,726,146
1,269,373
922
自立支援事業収入
383,077,276
392,401,137
△ 9,323,861
929
委託料収入
11,301,600
11,422,000
△ 120,400
930
利用料収入
30,848,490
31,101,205
△ 252,715
932
経常経費補助金収入
8,155,310
7,344,254
811,056
933
寄附金収入
3,399,000
7,435,000
△ 4,036,000
934
雑収入
10,175,932
14,017,262
△ 3,841,330
935
借入金元金償還補助金収入
3,921,080
3,941,720
△ 20,640
936
引当金戻入
5,130,644
234,551
4,896,093
937
国庫補助金等特別積立金取崩額
18,662,681
18,380,593
282,088
474,672,013
486,277,722
△ 11,605,709
940
人件費支出
310,815,291
352,557,786
△ 41,742,495
941
事務費支出
57,954,945
63,185,362
△ 5,230,417
942
事業費支出
50,632,528
56,458,764
△ 5,826,236
943
減価償却費
28,726,700
24,139,993
4,586,707
944
引当金繰入
5,175,940
4,712,366
463,574
945
前払費用償却
122,650
0
122,650
453,428,054
501,054,271
△ 47,626,217
21,243,959
△ 14,776,549
36,020,508
949
借入金利息補助金収入
868,988
675,310
193,678
950
受取利息配当金収入
15,080
14,660
420
952
会計単位間繰入金収入
11,835,451
16,500,000
△ 4,664,549
952
経理区分間繰入金収入
44,697,427
37,000,000
7,697,427
952
雑収入
6,441,694
0
6,441,694
63,858,640
54,189,970
9,668,670
956
借入金利息支出
1,016,638
675,310
341,328
958
会計単位間繰入金支出
11,835,451
16,500,000
△ 4,664,549
958
経理区分間繰入金支出
44,697,427
37,000,000
7,697,427
962
雑損失
958,227
683,422
274,805
58,507,743
54,858,732
3,649,011
5,350,897
△ 668,762
6,019,659
29,590,375
△ 13,719,165
43,309,540
966
施設整備等補助金収入
256,662
21,540,768
△ 21,284,106
967
施設整備等寄附金収入
670,000
1,056,000
△ 386,000
968
固定資産売却益
0
0
0
968
長期運営資金償還寄付金収入
50,000,000
0
50,000,000
970
国庫補助金等特別積立金取崩額
0
0
0
971
その他の特別収入
5,746,373
4,492,085
1,254,288
56,673,035
27,088,853
29,584,182
973
基本金組入額
50,000,000
0
50,000,000
974
固定資産売却損及び処分損
5,623,547
1,195,766
4,427,781
975
国庫補助金等特別積立金積立額
259,578
22,639,709
△ 22,380,131
976
その他の特別損失
5,746,373
570,299
5,176,074
61,629,498
24,405,774
37,223,724
△ 4,956,463
2,683,079
△ 7,639,542
24,633,912
△ 11,036,086
35,669,998
891
前期繰越活動収支差額
72,096,311
83,132,397
△ 11,036,086
980
当期末繰越活動収支差額
96,730,223
72,096,311
24,633,912
892
基本金取崩額
0
0
0
982
基本金繰入額
0
0
0
893
４号基本金繰入額
0
0
0
983
その他の積立金取崩額
0
0
0
895
その他の積立金積立額
0
0
0
984
次期繰越活動収支差額
96,730,223
72,096,311
24,633,912
当期活動収支差額
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部
授 産 事 業 活 動 に よ る 収 支
収
入
支
出
授産事業収入計
授産事業支出計
経常収支差額
特
別
収
支
の
部
収
入
特別収入計
支
出
特別支出計
特別収支差額
事
業
活
動
外
収
支
の
部
収
入
事業活動外収入計
支
出
事業活動外支出計
事業活動外収支差額
事業活動収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
勘定科目
福
祉
事
業
活
動
収
支
の
部
収
入
福祉事業収入計
支
出
福祉事業活動支出計
社会福祉法人 相楽福祉会
単位 ： 円
決算 相楽作業所 相楽ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ 心 ていすと エコ・クリーン相楽
授産事業収入 32,460,758 4,586,092 8,803,991 6,323,945 776,958 11,969,772
301001
陶芸事業収入 1,720,929 1,720,929 0 0 0 0
301002
創作事業収入 17,390 17,390 0 0 0 0
301003
箱事業収入 167,135 167,135 0 0 0 0
301004
EMぼかし事業収入 180,400 180,400 0 0 0 0
301006
染め織り事業収入 252,770 0 252,770 0 0 0
301007
下請け事業収入 90,035 0 90,035 0 0 0
301008
紙すき事業収入 128,468 0 128,468 0 0 0
301009
パン事業収入 13,445,426 0 7,304,081 6,141,345 0 0
301010
喫茶事業収入 228,758 0 228,758 0 0 0
301011
カレンダー事業収入 1,336,000 686,000 650,000 0 0 0
301012
花工芸事業収入 149,460 0 149,460 0 0 0
301013
材料焼成事業収入 1,004,381 1,004,381 0 0 0 0
301014
販売手数料事業収入 10,454 0 0 10,454 0 0
301015
チョコレート等販売事業収入 587,221 587,221 0 0 0 0
301022
自販機売上事業収入 170,416 0 0 170,416 0 0
301024
心縫製品事業収入 0 0 0 0 0 0
301032
ていすと作業事業収入 776,936 0 0 0 776,936 0
301034
レザー製品事業収入 0 0 0 0 0 0
301041
エコ事業収入 11,963,533 0 0 0 0 11,963,533
308
その他の授産事業収入 222,102 222,102 0 0 0 0
301099
雑収入 8,944 534 419 1,730 22 6,239
32,460,758 4,586,092 8,803,991 6,323,945 776,958 11,969,772
材料費計 7,509,526 379,452 3,560,841 3,406,163 163,070 0
331001
陶芸事業支出 28,287 28,287 0 0 0 0
331002
創作事業支出 5,810 5,810 0 0 0 0
331003
箱事業支出 67,068 67,068 0 0 0 0
331004
EMぼかし事業支出 72,336 72,336 0 0 0 0
331007
染め織り事業支出 46,028 0 46,028 0 0 0
331008
紙すき事業支出 60,315 0 60,315 0 0 0
331009
パン事業支出 6,450,789 0 3,044,626 3,406,163 0 0
331010
喫茶事業支出 114,552 0 114,552 0 0 0
331011
カレンダー事業支出 408,007 204,004 204,003 0 0 0
331012
下請け事業支出 0 0 0 0 0 0
331013
花工芸事業支出 91,317 0 91,317 0 0 0
331021
心事業支出 0 0 0 0 0 0
331031
ていすと事業支出 163,070 0 0 0 163,070 0
その他の授産事業支出 1,947 1,947 0 0 0 0
労務費計 17,413,154 1,871,640 3,008,650 2,332,405 437,560 9,762,899
333
利用者工賃 9,334,120 1,681,640 2,098,650 1,123,600 437,560 3,992,670
334
指導員給与 4,557,174 0 0 1,008,805 0 3,548,369
336
利用者手当 3,521,860 190,000 910,000 200,000 0 2,221,860
経費計 4,542,559 526,238 1,056,484 821,688 11,125 2,127,024
340
旅費交通費 0 0 0 0 0 0
341
器具什器費 151,289 1,213 0 0 0 150,076
342
消耗品費 395,404 50,730 545 255,728 0 88,401
343
印刷製本費 0 0 0 0 0 0
344
水道光熱費 1,569,482 311,937 910,083 332,859 0 14,603
345
燃料費 574,779 0 0 0 0 574,779
346
修繕費 131,584 0 7,560 80,784 0 43,240
347
通信運搬費 14,958 4,312 0 0 0 10,646
351
賃借料 756,000 0 0 0 0 756,000
353 租税公課 582,000 60,000 122,500 84,125 11,125 304,250
356 業務委託費 75,323 0 0 0 0 75,323
355
手数料 97,206 77,416 1,296 15,794 0 2,700
減価償却費 42,188 0 0 42,188 0 0
360
雑費 152,346 20,630 14,500 10,210 0 107,006
29,465,239 2,777,330 7,625,975 6,560,256 611,755 11,889,923
2,995,519 1,808,762 1,178,016 △ 236,311 165,203 79,849
15,504,039 1,277,677 2,128,993 2,826,427 118,110 9,152,832
18,499,558 3,086,439 3,307,009 2,590,116 283,313 9,232,681
授産事業収入計
支 出
《授産事業支出》
授産事業支出計
授産事業活動資金収支差額
事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
科目
授 産 事 業 活 動 に よ る 収 支
収 入
《授産事業収入》
社会福祉法人 相楽福祉会 単位 ： 円
決算 相楽作業所
相楽 ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ
精華地域活動ｾﾝﾀｰ 「心｣
( ク リエイ テ ィブスペース) ていすと
エコ・ク リーン相楽
《福《福祉事業活動収支の部》
《福《福祉事業活動収入》
922自立支援事業収入 383,077,276 102,547,251 113,140,365 17,995,514 19,372,136 17,566,659
923 介護給付費収入 293,350,957 102,547,251 113,140,365 17,995,514 19,372,136 16,030,177
681 介護等給付費収入 293,350,957 102,547,251 113,140,365 17,995,514 19,372,136 16,030,177
924 訓練等給付費収入 71,787,341 0 0 0 0 1,536,482
684 訓練等給付費収入 71,787,341 0 0 0 0 1,536,482
924 地域生活支援事業収入 7,993,770 0 0 0 0 0
687 地域生活支援事業収入 7,937,027 0 0 0 0 0
688 地域生活利用者負担金収入 56,743 0 0 0 0 0
924 特定障害者特別給付費 3,050,000 0 0 0 0 0
691 特定障害者特別給付費 3,050,000 0 0 0 0 0
924 計画相談支援給付費 6,895,208 0 0 0 0 0
692 計画相談支援給付費 6,895,208 0 0 0 0 0
929委託料収入 11,301,600 0 0 0 0 0
698 委託料収入 11,301,600 0 0 0 0 0
930利用料収入 30,848,490 2,465,430 2,738,850 668,670 570,840 0
699 利用料収入 30,848,490 2,465,430 2,738,850 668,670 570,840 0
932経常経費補助金収入 8,155,310 1,171,080 164,523 161,530 185,890 216,649
711 経常経費補助金収入 8,155,310 1,171,080 164,523 161,530 185,890 216,649
933寄附金収入 3,399,000 1,350,000 1,570,000 50,000 330,000 0
712 寄附金収入 3,399,000 1,350,000 1,570,000 50,000 330,000 0
934雑収入 10,175,932 4,877,267 2,671,008 45,600 1,800 18,420
713 雑収入 10,175,932 4,877,267 2,671,008 45,600 1,800 18,420
935借入金元金償還補助金収入 3,921,080 0 3,921,080 0 0 0
714 借入金元金償還補助金収入 3,921,080 0 3,921,080 0 0 0
936引当金戻入 5,130,644 1,937,792 403,128 219,724 0 0
715 退職給与引当金戻入 5,130,644 1,937,792 403,128 219,724 0 0
937 18,662,681 3,565,281 4,332,968 31,739 211,200 15,125 720 国庫補助金等特別積立金取崩額 18,662,681 3,565,281 4,332,968 31,739 211,200 15,125
474,672,013 117,914,101 128,941,922 19,172,777 20,671,866 17,816,853
《福《福祉事業活動支出》
940人件費支出 310,815,291 98,171,709 86,308,950 13,889,171 11,844,495 9,164,549
731 役員報酬 0 0 0 0 0 0
732 職員俸給 155,167,599 49,498,680 44,297,500 8,945,985 8,484,000 5,398,800
733 職員諸手当 52,023,156 16,256,114 15,014,556 2,914,902 1,766,011 2,070,750
734 非常勤職員給与 61,231,737 18,937,985 16,179,462 0 0 0
735 退職金 5,195,504 1,937,792 436,626 229,809 0 0
737 法定福利費 37,197,295 11,541,138 10,380,806 1,798,475 1,594,484 1,694,999
941事務費支出 57,954,945 12,471,830 9,283,018 2,999,832 3,442,722 3,695,300
741 福利厚生費 4,414,308 1,433,015 1,292,067 198,000 171,345 164,142
742 旅費交通費 130,862 11,720 58,912 10,010 0 0
743 研修費 207,921 62,642 99,779 22,500 2,000 3,000
744 消耗品費 862,582 285,833 226,105 21,501 33,738 19,554
745 器具什器費 505,991 43,014 32,052 75,276 176,447 5,739
746 印刷製本費 405,371 97,394 94,181 0 21,816 32,400
747 水道光熱費 3,057,194 1,600,391 739,180 86,223 283,856 189,461
748 燃料費 144,173 0 0 0 0 0
749 修繕費 4,678,996 1,624,322 1,806,622 71,650 166,968 309,162
750 通信運搬費 2,452,219 393,217 455,019 255,112 103,162 107,092
753 業務委託費 21,084,231 1,247,970 2,105,174 194,850 158,489 222,828
754 手数料 317,916 65,264 55,863 30,805 17,163 50,362
755 損害保険料 2,455,221 532,592 565,770 106,225 55,282 156,994
756 賃借料 13,249,419 3,629,836 457,500 1,853,100 2,219,700 2,354,760
757 租税公課 278,314 5,050 98,876 37,288 0 54,800
764 雑損失 1,100 0 0 0 0 0
765 雑費 3,709,127 1,439,570 1,195,918 37,292 32,756 25,006
942事業費支出 50,632,528 12,093,745 13,203,849 1,262,506 1,206,836 772,705
766 給食費 25,301,151 7,699,563 7,338,373 1,108,800 959,311 422,930
767 保健衛生費 992,060 307,416 432,349 78,589 61,260 27,812
769 教養娯楽費 415,514 69,699 81,577 0 28,699 109,970
771 水道光熱費 12,105,652 2,133,820 2,956,741 0 0 12,843
772 燃料費 3,154,951 1,540,832 1,614,119 0 0 0
773 消耗品費 1,069,135 0 31,562 0 47,107 0
774 器具什器費 351,777 0 195,466 0 2,430 0
775 賃借料 4,135,000 0 0 0 0 0
776 指導訓練費 1,273,921 342,415 553,662 75,117 103,577 199,150
777 修繕費 678,147 0 0 0 0 0
781 業務委託費 935,290 0 0 0 0 0
782 手数料 15,984 0 0 0 0 0
784 雑費 203,946 0 0 0 4,452 0
943減価償却費 28,726,700 7,266,411 6,306,789 366,816 452,833 45,016
785 減価償却費 28,726,700 7,266,411 6,306,789 366,816 452,833 45,016
945引当金繰入 5,175,940 2,074,789 1,172,614 322,925 294,488 203,798
787 退職給与引当金繰入 5,175,940 2,074,789 1,172,614 322,925 294,488 203,798
946前払費用償却 122,650 122,650 0 0 0 0
792 長期前払費用償却 122,650 122,650 0 0 0 0
453,428,054 132,201,134 116,275,220 18,841,250 17,241,374 13,881,368 21,243,959 △ 14,287,033 12,666,702 331,527 3,430,492 3,935,485 福祉事業収入計
福祉事業活動支出計 福祉事業活動収支差額 国庫補助金等特別積立金取崩額 収
入
勘定科目
支 出 福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部
授産事業特別会計
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人 相楽福祉会 単位 ： 円
決算 相楽作業所
相楽 ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ
精華地域活動ｾﾝﾀｰ 「心｣
( ク リエイ テ ィブスペース) ていすと
エコ・ク リーン相楽
勘定科目
授産事業特別会計
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
事業活動収支決算内訳表
《事《事業活動外収支の部》
《事《事業活動外収入》
949 借入金利息補助金収入 868,988 0 347,600 0 0 0
801 借入金利息補助金収入 868,988 0 347,600 0 0 0
950 受取利息配当金収入 15,080 920 918 358 356 348
802 受取利息配当金収入 15,080 920 918 358 356 348
952 会計単位間繰入金収入 11,835,451 4,700,000 2,000,000 279,619 0 0
805 会計単位間繰入金収入 11,835,451 4,700,000 2,000,000 279,619 0 0
952 経理区分間繰入金収入 44,697,427 10,800,000 0 1,200,000 0 0
806 経理区分間繰入金収入 44,697,427 10,800,000 0 1,200,000 0 0
954 雑収入 6,441,694 0 0 0 0 6,000,000
809 雑収入 6,441,694 0 0 0 0 6,000,000
63,858,640 15,500,920 2,348,518 1,479,977 356 6,000,348
《事《事業活動外支出》
956 借入金利息支出 1,016,638 122,650 347,600 0 0 0
810 借入金利息支出 1,016,638 122,650 347,600 0 0 0
958 会計単位間繰入金支出 11,835,451 0 4,400,000 0 200,000 200,000
813 会計単位間繰入金支出 11,835,451 0 4,400,000 0 200,000 200,000
958 経理区分間繰入金支出 44,697,427 0 7,600,000 0 2,800,000 1,600,000
814 経理区分間繰入金支出 44,697,427 0 7,600,000 0 2,800,000 1,600,000
962 雑損失 958,227 258,754 157,656 106,295 0 0
820 雑損失 958,227 258,754 157,656 106,295 0 0
58,507,743 381,404 12,505,256 106,295 3,000,000 1,800,000 5,350,897 15,119,516 △ 10,156,738 1,373,682 △ 2,999,644 4,200,348
26,594,856 832,483 2,509,964 1,705,209 430,848 8,135,833
《特《特別収支の部》
《特《特別収入》
966施設整備等補助金収入 256,662 0 0 0 0 118,084
822 設備整備補助金収入 256,662 0 0 0 0 118,084
967施設整備等寄附金収入 670,000 0 0 0 0 0
823 施設整備等寄附金収入 670,000 0 0 0 0 0
967長期運営資金償還寄付金収入 50,000,000 0 0 0 0 0
838 長期運営資金償還寄付金収入 50,000,000 0 0 0 0 0
970 0 0 0 0 0 0
971その他の特別収入 5,746,373 1,131,187 310,213 140,756 0 0
850 その他の特別収入 5,746,373 1,131,187 310,213 140,756 0 0
56,673,035 1,131,187 310,213 140,756 0 118,084
《特《特別支出》
973基本金組入額 50,000,000 0 0 0 0 0
853 ３号基本金組入額 50,000,000 0 0 0 0 0
974固定資産売却損及び処分損 5,623,547 100,300 61,555 0 0 0
975 259,578 0 0 0 0 121,000 976その他の特別損失 5,746,373 3,976,937 928,503 0 0 0
890 その他の特別損失 5,746,373 3,976,937 928,503 0 0 0
61,629,498 4,077,237 990,058 0 0 121,000
△ 4,956,463 △ 2,946,050 △ 679,845 140,756 0 △ 2,916
24,633,912 △ 304,805 3,008,135 1,609,654 596,051 8,212,766
891前期繰越活動収支差額 72,096,311 2,525,243 43,393,529 7,887,465 7,376,262 13,410,233
980当期末繰越活動収支差額 96,730,223 2,220,438 46,401,664 9,497,119 7,972,313 21,622,999
981 基本金取崩額 0 0 0 0 0 0
982 基本金繰入額 0 0 0 0 0 0
893 ４号基本金繰入額 0 0 0 0 0 0
983 その他の積立金取崩額 0 0 0 0 0 0
895 その他の積立金積立額 0 0 0 0 0 0
984次期繰越活動収支差額 96,730,223 2,220,438 46,401,664 9,497,119 7,972,313 21,622,999 経常収支差額
特別収入計 事業活動外収支差額
当期活動収支差額 事業活動外収入計
特 別 収 支 の 部
事業活動外支出計 収
入 事 業 活 動 外 収 支 の 部
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部
支 出 収 入
特別支出計
国庫補助金等特別積立金積立額 支
出
国庫補助金等特別積立金取崩額
社会福祉法人 相楽福祉会
《福《福祉事業活動収支の部》
《福《福祉事業活動収入》
922自立支援事業収入
923 介護給付費収入
681 介護等給付費収入
924 訓練等給付費収入
684 訓練等給付費収入
924 地域生活支援事業収入
687 地域生活支援事業収入
688 地域生活利用者負担金収入
924 特定障害者特別給付費
691 特定障害者特別給付費
924 計画相談支援給付費
692 計画相談支援給付費
929委託料収入
698 委託料収入
930利用料収入
699 利用料収入
932経常経費補助金収入
711 経常経費補助金収入
933寄附金収入
712 寄附金収入
934雑収入
713 雑収入
935借入金元金償還補助金収入
714 借入金元金償還補助金収入
936引当金戻入
715 退職給与引当金戻入
937
720 国庫補助金等特別積立金取崩額
《福《福祉事業活動支出》
940人件費支出
731 役員報酬
732 職員俸給
733 職員諸手当
734 非常勤職員給与
735 退職金
737 法定福利費
941事務費支出
741 福利厚生費
742 旅費交通費
743 研修費
744 消耗品費
745 器具什器費
746 印刷製本費
747 水道光熱費
748 燃料費
749 修繕費
750 通信運搬費
753 業務委託費
754 手数料
755 損害保険料
756 賃借料
757 租税公課
764 雑損失
765 雑費
942事業費支出
766 給食費
767 保健衛生費
769 教養娯楽費
771 水道光熱費
772 燃料費
773 消耗品費
774 器具什器費
775 賃借料
776 指導訓練費
777 修繕費
781 業務委託費
782 手数料
784 雑費
943減価償却費
785 減価償却費
945引当金繰入
787 退職給与引当金繰入
946前払費用償却
792 長期前払費用償却 福祉事業収入計
福祉事業活動支出計 福祉事業活動収支差額 国庫補助金等特別積立金取崩額 収
入
勘定科目
支 出 福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部
単位 ： 円
本部
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ 事業
ｼｮｰﾄｽﾃｲ 事業
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 事務費
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 事業費
相談支援事業
0 18,236,859 14,022,425 70,250,859 3,050,000 6,895,208
0 15,672,129 8,593,385 0 0 0 0 15,672,129 8,593,385 0 0 0 0 0 0 70,250,859 0 0 0 0 0 70,250,859 0 0 0 2,564,730 5,429,040 0 0 0 0 2,544,727 5,392,300 0 0 0 0 20,003 36,740 0 0 0 0 0 0 0 3,050,000 0 0 0 0 0 3,050,000 0 0 0 0 0 0 6,895,208
0 0 0 0 0 6,895,208
0 0 0 0 0 11,301,600
0 0 0 0 0 11,301,600
0 0 703,700 0 21,843,900 0 0 0 703,700 0 21,843,900 0 0 0 265,238 0 0 5,000,000
0 0 265,238 0 0 5,000,000 99,000 0 0 0 0 0
99,000 0 0 0 0 0
316,731 0 152,426 7,000 2,080,880 4,800 316,731 0 152,426 7,000 2,080,880 4,800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,954 0 2,116,930 0 316,116
0 136,954 0 2,116,930 0 316,116
0 0 2,686,092 7,581,744 51,282 0 0 0 2,686,092 7,581,744 51,282 0
415,731 18,373,813 17,829,881 79,956,533 27,026,062 23,517,724 3,708,964 17,272,169 1,768,694 57,126,463 0 11,560,127
0 0 0 0 0 0
1,248,000 9,092,600 0 21,603,300 0 6,598,734 78,000 2,612,192 0 9,129,324 0 2,181,307 2,185,560 3,160,773 1,690,459 18,056,528 0 1,020,970
0 152,760 0 2,116,930 0 321,587 197,404 2,253,844 78,235 6,220,381 0 1,437,529 2,455,286 804,465 2,731,720 15,515,628 85,000 3,782,054
0 288,561 3,174 726,204 0 137,800
0 2,800 0 13,020 0 34,400
0 12,000 0 5,000 0 1,000 35,386 37,282 31,739 87,366 0 84,078 13,960 0 0 149,870 0 9,633
0 32,400 0 18,144 0 109,036
0 0 0 0 0 158,083
0 50 0 81,666 0 62,457
0 0 257,040 443,232 0 0
71,790 19,599 190,215 517,959 0 339,054 1,545,871 59,400 2,072,757 12,603,100 0 873,792 66,867 864 9,444 11,338 0 9,946 56,200 96,090 143,076 627,514 0 51,328
0 226,800 15,768 86,900 85,000 1,699,115 11,900 0 200 50,200 0 20,000
0 0 0 1,100 0 0
653,312 28,619 8,307 93,015 0 192,332
0 0 2,249,695 0 19,843,192 0 0 0 354,944 0 7,417,230 0 0 0 370 0 84,264 0 0 0 0 0 125,569 0 0 0 1,816,314 0 5,185,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,493 0 923,973 0 0 0 11,574 0 142,307 0 0 0 0 0 4,135,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678,147 0 0 0 0 0 935,290 0 0 0 0 0 15,984 0 0 0 0 0 199,494 0
49,621 22,320 4,668,678 8,934,615 193,069 0
49,621 22,320 4,668,678 8,934,615 193,069 0 0 266,313 0 637,861 0 203,152
0 266,313 0 637,861 0 203,152
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,213,871 18,365,267 11,418,787 82,214,567 20,121,261 15,545,333
△ 5,798,140 8,546 6,411,094 △ 2,258,034 6,904,801 7,972,391
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
一般会計
社会福祉法人 相楽福祉会
勘定科目
《事《事業活動外収支の部》
《事《事業活動外収入》
949 借入金利息補助金収入
801 借入金利息補助金収入
950 受取利息配当金収入
802 受取利息配当金収入
952 会計単位間繰入金収入
805 会計単位間繰入金収入
952 経理区分間繰入金収入
806 経理区分間繰入金収入
954 雑収入
809 雑収入
《事《事業活動外支出》
956 借入金利息支出
810 借入金利息支出
958 会計単位間繰入金支出
813 会計単位間繰入金支出
958 経理区分間繰入金支出
814 経理区分間繰入金支出
962 雑損失
820 雑損失
《特《特別収支の部》
《特《特別収入》
966施設整備等補助金収入
822 設備整備補助金収入
967施設整備等寄附金収入
823 施設整備等寄附金収入
967長期運営資金償還寄付金収入
838 長期運営資金償還寄付金収入
970
971その他の特別収入
850 その他の特別収入
《特《特別支出》
973基本金組入額
853 ３号基本金組入額
974固定資産売却損及び処分損
975
976その他の特別損失
890 その他の特別損失
891前期繰越活動収支差額
980当期末繰越活動収支差額
981 基本金取崩額
982 基本金繰入額
893 ４号基本金繰入額
983 その他の積立金取崩額
895 その他の積立金積立額
984次期繰越活動収支差額 経常収支差額
特別収入計 事業活動外収支差額
当期活動収支差額 事業活動外収入計
特 別 収 支 の 部
事業活動外支出計 収
入 事 業 活 動 外 収 支 の 部
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部
支 出 収 入
特別支出計
国庫補助金等特別積立金積立額 支
出
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収支差額
単位 ： 円
本部
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ 事業
ｼｮｰﾄｽﾃｲ 事業
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 事務費
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 事業費
相談支援事業
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
一般会計
事業活動収支決算内訳表
0 0 0 521,388 0 0 0 0 0 521,388 0 0
6,333 269 210 717 3,975 554 6,333 269 210 717 3,975 554 4,855,832 0 0 0 0 0
4,855,832 0 0 0 0 0
22,193,427 4,300,000 0 6,204,000 0 0
22,193,427 4,300,000 0 6,204,000 0 0 0 0 0 441,694 0 0 0 0 0 441,694 0 0
27,055,592 4,300,269 210 7,167,799 3,975 554 25,000 0 0 521,388 0 0
25,000 0 0 521,388 0 0 0 1,200,000 1,000,000 0 0 3,000,000
0 1,200,000 1,000,000 0 0 3,000,000
0 2,900,000 8,700,000 15,325,000 2,304,000 3,000,000
0 2,900,000 8,700,000 15,325,000 2,304,000 3,000,000
0 252,206 0 62,062 0 121,254
0 252,206 0 62,062 0 121,254 25,000 4,352,206 9,700,000 15,908,450 2,304,000 6,121,254 27,030,592 △ 51,937 △ 9,699,790 △ 8,740,651 △ 2,300,025 △ 6,120,700
21,232,452 △ 43,391 △ 3,288,696 △ 10,998,685 4,604,776 1,851,691
0 0 138,578 0 0 0 0 0 138,578 0 0 0 0 0 0 670,000 0 0 0 0 0 670,000 0 0
50,000,000 0 0 0 0 0
50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,299 211,028 0 148,650 0 3,801,240 3,299 211,028 0 148,650 0 3,801,240 50,003,299 211,028 138,578 818,650 0 3,801,240 50,000,000 0 0 0 0 0
50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,182,237 279,455 0 0 0 138,578 0 0 0
202,684 0 370,868 267,381 0 0
202,684 0 370,868 267,381 0 0
50,202,684 0 509,446 5,449,618 279,455 0
△ 199,385 211,028 △ 370,868 △ 4,630,968 △ 279,455 3,801,240
21,033,067 167,637 △ 3,659,564 △ 15,629,653 4,325,321 5,652,931 △ 68,886,815 4,334,827 △ 14,545,708 50,070,983 20,942,429 3,709,130 △ 47,853,748 4,502,464 △ 18,205,272 34,441,330 25,267,750 9,362,061
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
